MAYBANK

Công Ty

PIS ( UPCOM)

- Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	45,260	-15,260
Lợi nhuận trước thuế:	44,386	45,376
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-268	5
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	582	211
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-21,573	-18,381
Chi phí lãi vay	1,924	1,927
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	37,128	40,800
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,394	-7,308
Tăng, giảm hàng tồn kho	10,071	-32,024
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21,681	344
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,035	-2,712
Tiền lãi vay đã trả	-1,917	-1,916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,443	-4,388
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-19,807	-35,350
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30,141	-37,225
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13,381	177
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28,250	-14,628
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10,000	3,450
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4,947	-4,526
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20,150	12,401
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-29,475	32,135
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	236,322	202,247
Tiền chi trả nợ gốc vay	-252,047	-158,455
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13,750	-11,656
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,022	-18,475
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	23,896	42,376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-5
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	19,875	23,896

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015