MAYBANK

Công Ty

TEG ( HSX )

3 ()

- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-1,498	20,238	-53,770
Lợi nhuận trước thuế:	40,723	39,558	7,470
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	116	369	13
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,720	-12,799	-3,938
Chi phí lãi vay	776	63	109
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,515	27,427	3,712
Tăng, giảm các khoản phải thu	6,903	-5,454	-56,925
Tăng, giảm hàng tồn kho	-19,460	-	11
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16,214	2,077	77
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,493	-1,378	-283
Tiền lãi vay đã trả	-367	-64	-108
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,368	-2,369	-256
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	27,946	-21,980	-74,851
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-1,419
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-17,673	-63,480	-6,092
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	32,935	45,265	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62,978	-63,475	-69,230
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	73,998	59,300	1,800
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,665	410	89
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	6,776	-317	130,871
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	130,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	27,964	-	20,150
Tiền chi trả nợ gốc vay	-21,188	-317	-19,279
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	33,224	-2,059	2,249
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,060	3,118	869
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,283	1,060	3,118

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015