MAYBANK

Công Ty

TTB ( HSX )

2 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	12,721	-253,888	25,958	7,888
Lợi nhuận trước thuế:	46,868	37,587	19,532	-
Khấu hao tài sản cố định	947	793	-	-
Các khoản dự phòng	35	-	10	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-20,469	-120	-	-
Chi phí lãi vay	8,652	5,804	-1,908	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	36,033	44,064	22,679	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	24,762	-159,956	-7,176	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47,591	-91,058	-41,323	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15,979	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,477	-982	-926	-
Tiền lãi vay đã trả	-8,504	-5,888	-4,639	-8,805
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,555	-7,520	-3,597	-1,692
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-13,286	-555
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-72,663	-74,675	-6,216	-5,455
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,276	-14,095	-23,869	-3,541
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	45
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-54,205	-60,700	-12,450	-16,450
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15,700	-	28,900	13,450
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-95,000	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	64,170	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	948	120	1,203	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	36,609	311,773	27,519	-4,397
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	278,214	35,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	131,173	80,689	26,365	11,079
Tiền chi trả nợ gốc vay	-94,565	-47,130	-29,845	-15,475
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-4,002	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-23,334	-16,790	47,261	-1,964
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	31,740	48,530	1,269	3,234
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,407	31,740	48,530	1,269

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015