MAYBANK

Công Ty

GTN ( HSX )

15 ()

- Công ty cổ phần GTNFOODS

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	385,666	102,049	-324,296
Lợi nhuận trước thuế:	162,200	23,936	68,092
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	15,919	1,520	-519
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	113	94	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-95,579	-33,251	-44,579
Chi phí lãi vay	5,278	23,655	14,923
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	250,607	45,287	59,698
Tăng, giảm các khoản phải thu	436,725	-63,934	-251,062
Tăng, giảm hàng tồn kho	-356,852	-38,087	-9,327
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	110,405	198,510	-43,879
Tăng, giảm chi phí trả trước	-20,865	-7,799	2,532
Tiền lãi vay đã trả	-6,375	-25,785	-10,326
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15,710	-10,642	-17,080
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-521,411	-1,451,082	188,797
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-105,689	-12,941	-35,371
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	34,204	92	11,031
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-993,740	-95,866	-25,700
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	589,363	71,072	57,192
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-107,536	-1,674,273	-81,634
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	253,488	260,702
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61,986	7,346	2,577
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-234,557	1,542,996	540,497
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	1,998,713	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	68,284	430,545	924,171
Tiền chi trả nợ gốc vay	-218,802	-886,219	-383,673
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84,039	-42	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-370,303	193,963	404,998
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	610,573	416,449	11,452
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12	161	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	240,282	610,573	416,449

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015