MAYBANK

Công Ty

VTX ( UPCOM)

- CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	54,504	143,126	8,788
Lợi nhuận trước thuế:	62,155	18,280	14,544
Khấu hao tài sản cố định	-	-	41,148
Các khoản dự phòng	-3,704	14,531	225
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-450	-328	-4,533
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-22,221	-652	-35,476
Chi phí lãi vay	1,789	6,819	15,630
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	93,741	100,322	31,538
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17,390	10,633	30,340
Tăng, giảm hàng tồn kho	7,079	22,165	2,798
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21,767	17,972	-32,831
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,353	728	470
Tiền lãi vay đã trả	-1,811	-6,955	-15,757
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,577	-	-7,657
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-112
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-27,839	-18,452	82,252
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53,823	-23,315	-747
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22,698	3,597	84,828
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40,092	-47	-2,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	41,092	1,047	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,286	266	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-28,219	-73,415	-88,853
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	152,839	261,817	193,020
Tiền chi trả nợ gốc vay	-172,671	-324,876	-275,567
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,387	-10,356	-6,307
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,554	51,258	2,187
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	69,273	18,007	15,813
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	96	8	7
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	67,815	69,273	18,007

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015