MAYBANK

Công Ty

STV ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-33,567	30,468	7,521
Lợi nhuận trước thuế:	28,391	22,015	14,452
Khấu hao tài sản cố định	5,361	-	4,847
Các khoản dự phòng	753	1,099	1,566
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-	-12
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,963	-2,518	-846
Chi phí lãi vay	-	54	81
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32,468	25,514	20,088
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,328	4,564	-5,424
Tăng, giảm hàng tồn kho	-91,445	12,455	2,595
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	37,977	-3,574	-8,091
Tăng, giảm chi phí trả trước	-502	-6,018	250
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-10
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,451	-1,419	-1,190
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-10,925	23,294	-22,912
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13,887	-2,982	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-52,000	-55,000	-23,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52,000	78,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,963	3,276	88
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-10,282	-	17,568
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	20,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	5,000	3,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-5,000	-3,392
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,282	-	-2,040
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-54,774	53,761	2,177
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60,615	6,853	4,665
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-	12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,840	60,615	6,853

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015