MAYBANK

Công Ty

NKG ( HSX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-1,456,257	23,763	-211,947	228,073
Lợi nhuận trước thuế:	781,486	607,765	156,419	84,085
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	94,789
Các khoản dự phòng	-	1,607	-57,103	15,412
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	45,050	-191	55,634	8,652
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,217	-1,259	-891	-2,282
Chi phí lãi vay	267,679	141,639	81,784	109,005
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,410,769	915,885	358,468	309,660
Tăng, giảm các khoản phải thu	-679,895	-145,406	176,851	-357,361
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,057,314	-934,647	-125,920	-147,182
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	236,803	374,661	-493,393	643,957
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,852	-4,500	-20,417	-8,856
Tiền lãi vay đã trả	-270,298	-147,665	-81,784	-112,266
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-87,685	-34,515	-35,090	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-99,878
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,440,433	-2,340,879	-715,017	-191,039
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,028,259	-2,316,768	-715,949	-200,082
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	365	630	45	1,540
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-26,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27,000	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	6,412
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,394	1,259	887	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2,815,671	2,439,559	945,257	-24,372
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	811,385	423,800	7,980	100,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	10,802,864	8,102,136	4,040,636	2,717,890
Tiền chi trả nợ gốc vay	-8,664,390	-6,086,253	-3,103,359	-2,842,261
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-129,000	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-81,019	122,442	18,293	12,662
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	174,109	51,475	32,272	19,317
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-29	191	910	292
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	93,061	174,109	51,475	32,272

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015