MAYBANK

Công Ty

ITD ( HSX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	85,042	12,533	35,117	-19,872
Lợi nhuận trước thuế:	105,761	74,076	28,109	30,619
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	13,415
Các khoản dự phòng	25,664	17,025	5,458	10,392
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	35	64	-111	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,589	-1,411	-7,996	-7,644
Chi phí lãi vay	3,263	3,529	16,254	6,354
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	140,980	100,069	62,804	53,425
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41,808	-46,083	-10,773	-37,756
Tăng, giảm hàng tồn kho	49,360	-84,913	12,670	55,110
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-45,488	61,427	-10,489	-62,655
Tăng, giảm chi phí trả trước	-90	409	2,072	3,209
Tiền lãi vay đã trả	-3,790	-3,031	-16,254	-8,835
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,311	-12,538	-10,230	-25,845
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	3,474
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	2,200	24,279	8,195	-6,929
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,687	-2,672	-1,807	-2,116
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1	49	1,777	2,440
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20,125	-16,185	-54,796	-99,457
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23,202	34,300	56,318	48,967
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-6,714	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	10,809	2,541	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,809	4,692	4,162	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-83,226	3,791	-27,494	-28,083
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	6,753	6,385	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-20,059	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	131,857	37,746	49,267
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-103,468	-65,240	-77,351
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49,612	-10,924	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,016	40,602	15,818	-54,885
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	95,716	55,105	39,285	94,175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2	8	2	-6
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	99,730	95,716	55,105	39,285

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015