MAYBANK

Công Ty

S74 ( HNX )

4 ()

- Cổng ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-12,445	100,569	16,128	13,844
Lợi nhuận trước thuế:	291	-15,076	1,087	-
Khấu hao tài sản cố định	3,803	12,745	14,577	-
Các khoản dự phòng	-1,960	8,004	1,921	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,232	-1,452	-1,486	-
Chi phí lãi vay	-	13,914	7,272	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4,584	18,135	23,370	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	43,220	74,076	-2,186	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7,736	69,264	36,696	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-55,801	-34,069	-42,604	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	10,721	-2,221	10,391	-
Tiền lãi vay đã trả	-4,192	-23,054	-7,272	-11,430
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-163	-700	-1,435
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-16,272
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	28,204	-103,840	694	1,401
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-3,952	-2,093	-1,796
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,770	6,466	2,773	3,170
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-4,448	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-102,163	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36,352	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58,599	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,186	256	15	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-16,181	4,282	-20,887	-16,819
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	114,571	101,527	147,049	125,398
Tiền chi trả nợ gốc vay	-130,752	-97,231	-158,399	-133,268
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-15	-9,537	-8,950
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-422	1,011	-4,065	-1,575
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	485	3,440	7,505	9,080
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	63	4,451	3,440	7,505

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015