MAYBANK

Công Ty

S12 ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-9,599	6,471	-215
Lợi nhuận trước thuế:	2,223	-48,194	-15,202
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,116	1,153	1,822
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-10,255	-4,729	-3,108
Chi phí lãi vay	4,243	7,011	4,579
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-39	-41,818	-8,629
Tăng, giảm các khoản phải thu	14,992	57,779	-15,840
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,955	13,472	32,280
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-18,423	-17,584	-3,213
Tăng, giảm chi phí trả trước	-718	655	-101
Tiền lãi vay đã trả	-	-6,026	-4,675
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,424	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-78,029	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	8,898	3,142	266
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-71	-92	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8,803	512	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	995	-995
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	166	1,726	1,262
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	4,040	-11,114	-8,448
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	2,626	35,823
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-13,740	-44,271
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,339	-1,501	-8,397
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,118	2,619	11,016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	4,457	1,118	2,619

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015