MAYBANK

Công Ty

SD2 ( HNX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-2,255	-21,846	-13,585	-57,864
Lợi nhuận trước thuế:	7,666	15,450	15,649	10,679
Khấu hao tài sản cố định	10,197	12,103	13,161	13,272
Các khoản dự phòng	10,558	-28	-10,079	-221
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	58	418	2,129	276
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-49,761	-3,554	-2,906	-2,262
Chi phí lãi vay	21,998	20,194	20,315	18,609
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	716	44,582	38,269	40,353
Tăng, giảm các khoản phải thu	73,733	-67,959	2,630	-62,765
Tăng, giảm hàng tồn kho	39,570	48,474	-6,720	2,629
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-91,955	-10,691	-8,361	-6,241
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,910	-10,686	1,778	-3,832
Tiền lãi vay đã trả	-21,998	-20,194	-20,315	-18,609
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,389	-3,665	-12,098	-7,455
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,943
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	54,175	-3,016	-12,905	-32,143
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,225	-9,729	-29,851	-29,131
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16,611	6,346	1,443	103
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-14,100
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	14,100	6,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-60	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	39,720	0	-	2,948
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	69	367	1,462	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-49,248	-16,391	51,214	93,242
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	475,242	507,258	392,446	357,384
Tiền chi trả nợ gốc vay	-517,279	-514,995	-329,541	-244,943
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7,212	-8,654	-11,691	-19,200
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,671	-41,252	24,725	3,235
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	34,920	76,172	51,448	48,213
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	37,592	34,920	76,172	51,448

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015