MAYBANK

Công Ty

DNP ( HNX )

18 ()

- Công ty Cổ phần Nhựa xây dựng Đồng Nai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	49,798	-3,106	34,834
Lợi nhuận trước thuế:	87,000	114,950	61,514
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	3,337	11,324	15,337
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-482	664	6,713
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-122,043	-10,150	-1,788
Chi phí lãi vay	118,151	66,128	21,152
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	245,882	267,857	127,566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-65,771	-44,330	-23,542
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10,766	-124,303	-13,755
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	106,189	-1,368	-16,944
Tăng, giảm chi phí trả trước	-28,760	-5,034	-3,857
Tiền lãi vay đã trả	-119,512	-74,770	-20,164
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,860	-23,513	-12,829
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-609,134	-365,018	-119,215
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-531,499	-219,271	-30,993
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,771	35,415	523
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45,635	-82,572	-87,198
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	57,822	41,803	77,100
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-526,558	-256,203	-80,266
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	425,177	110,766	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,788	5,043	1,619
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	712,522	404,746	193,568
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	321,568	123,212	81,623
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,076,508	1,543,447	859,814
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,622,821	-1,225,093	-746,064
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2,877	-3,732	-1,805
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	153,186	36,622	109,186
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	154,838	117,920	8,710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-151	297	24
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	307,873	154,838	117,920

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015