MAYBANK

Công Ty

SDT ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-87,034	-107,617	-143,517	-2,243
Lợi nhuận trước thuế:	40,145	94,122	110,161	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-73,525	-15,846	20,706	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	34	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-15,253	-6,140	-9,217	-
Chi phí lãi vay	119,714	98,851	93,066	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	133,238	227,761	278,505	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43,444	94,734	-259,632	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-83,519	-44,045	-93,033	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4,882	-255,896	44,357	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-882	-3,226	-2,505	-
Tiền lãi vay đã trả	-106,351	-93,241	-80,612	-80,495
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17,809	-23,840	-20,187	-30,566
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-90,008
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-27,087	-66,534	86,071	-220,919
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-74,045	-61,764	-14,668	-127,096
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13,512	2,428	128	210
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-102,387
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	100,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10,599	-8,008	-34,464	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42,167	-	28,294	6,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,878	810	6,782	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	62,594	109,710	8,220	196,705
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	176,602
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,609,865	1,173,308	944,149	894,028
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,504,556	-1,063,597	-872,745	-831,700
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42,715	-	-63,184	-42,225
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-51,527	-64,441	-49,225	-26,458
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70,994	135,435	184,660	211,118
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	19,467	70,994	135,435	184,660

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015