MAYBANK

Công Ty

LTG ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-162,857	1,060,286
Lợi nhuận trước thuế:	566,693	463,654
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-8,599	38,764
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-797	8,734
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-
Chi phí lãi vay	118,815	114,940
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	809,541	730,961
Tăng, giảm các khoản phải thu	-696,898	-159,114
Tăng, giảm hàng tồn kho	44,557	502,235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-85,215	227,752
Tăng, giảm chi phí trả trước	23,928	-2,303
Tiền lãi vay đã trả	-111,128	-116,194
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59,107	-8,927
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-98,839	-156,880
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-85,762	-162,810
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18,785	17,886
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-82,302	-214,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80,000	189,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-32,984	-162
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	9,881
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,423	3,325
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	98,706	-814,949
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,861,724	4,668,992
Tiền chi trả nợ gốc vay	-5,474,628	-5,396,361
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-289,189	-89,398
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-162,990	88,456
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	278,936	190,192
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	387	288
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	116,333	278,936

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015