MAYBANK

Công Ty

TNB ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	28,072	-19,734	93,481	16,704
Lợi nhuận trước thuế:	1,403	11,676	67,648	8,814
Khấu hao tài sản cố định	14,788	11,276	10,731	10,908
Các khoản dự phòng	-6	6	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	13	-23	13	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-126	-585	1,568	-5,482
Chi phí lãi vay	8,965	3,025	6,513	8,832
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25,037	25,375	86,473	23,071
Tăng, giảm các khoản phải thu	-83,017	-7,962	10,926	56,617
Tăng, giảm hàng tồn kho	9,466	-53,991	9,966	-18,019
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	88,862	29,636	-7,521	-39,496
Tăng, giảm chi phí trả trước	116	-	2,542	3,417
Tiền lãi vay đã trả	-8,882	-3,044	-6,657	-8,668
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,319	-8,568	-2,754	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-218
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	673	-28,255	-4,878	-4,210
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,836	-28,840	-5,386	-10,493
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	79	-	248	5,911
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47	585	260	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-14,914	35,342	-106,267	2,843
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-56,000	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,594,943	838,623	930,325	1,158,174
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,603,073	-734,583	-1,036,592	-1,155,331
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	13,831	-12,648	-17,664	15,337
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,576	21,201	38,871	23,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	23	-6	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	22,407	8,576	21,201	38,871

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015