TBT (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre
| 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -3,721 | 22,625 |
| Lợi nhuận trước thuế: | -7,947 | -5,063 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | 5,420 |
| Các khoản dự phòng | 71 | 268 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | - | 3,281 |
| Chi phí lãi vay | 11,545 | 9,325 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 7,767 | 13,230 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -16,861 | 7,539 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -28,935 | 33,606 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 43,207 | -32,487 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -84 | 5,986 |
| Tiền lãi vay đã trả | -3,565 | -4,733 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | - | -325 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -191 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -82 | -2,557 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -82 | -859 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 650 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | -650 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -1,925 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | 226 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 4,781 | -21,731 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 15 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 69,419 | 166,217 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -64,638 | -187,963 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 977 | -1,664 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 57 | 1,721 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 1,035 | 57 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015