MAYBANK

Công Ty

V12 ( HNX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-39,277	-24,980	15,076	-33,915
Lợi nhuận trước thuế:	9,399	10,370	9,073	22,859
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-5,755	3,604	3,295	31,521
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,819	-3,945	-5,348	-5,408
Chi phí lãi vay	11,666	8,269	8,969	8,212
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18,657	23,325	20,670	60,563
Tăng, giảm các khoản phải thu	-114,632	-17,822	-93,506	10,893
Tăng, giảm hàng tồn kho	14,196	1,908	47,611	59,764
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	49,884	-24,614	62,942	-148,808
Tăng, giảm chi phí trả trước	9,864	617	-4,026	413
Tiền lãi vay đã trả	-12,261	-8,135	-8,970	-9,147
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,911	-	-9,131	-5,181
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-10,658	620	-4,781	7,760
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,126	-3,230	-7,876	-717
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48	355	1,104	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18,364	-1,582	-2,938	-3,699
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9,012	1,486	685	6,336
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,772	3,591	4,244	5,841
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	46,368	17,771	-7,042	20,688
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	316,248	191,782	152,066	150,029
Tiền chi trả nợ gốc vay	-262,983	-166,992	-151,607	-122,425
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,896	-7,019	-7,501	-6,916
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-3,567	-6,589	3,252	-5,467
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,853	17,442	14,190	19,657
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,287	10,853	17,442	14,190

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015