MAYBANK

Công Ty

LM3 ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Lilama 3

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-22,454	-36,626	21,139	-21,110
Lợi nhuận trước thuế:	-13,234	-233,775	-52,914	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,909	26,937	4,957	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	392	192	402	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-31,183	-1,675	-3,395	-
Chi phí lãi vay	27,847	28,496	36,471	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-5,298	-169,026	-2,550	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	15,635	-20,493	55,862	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11,241	173,872	25,423	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11,386	30,132	-28,751	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-8,097	1,786	2,623	-
Tiền lãi vay đã trả	-24,429	-52,821	-28,341	-43,715
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-410	-	-5	-449
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-24,605
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	40,129	2,731	3,169	3,029
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-77	-20	-155	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	40,148	2,676	3,304	2,180
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	680
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58	74	20	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-16,447	33,944	-26,736	10,827
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	40,113	129,310	183,102	152,995
Tiền chi trả nợ gốc vay	-56,559	-95,366	-209,837	-142,168
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,229	49	-2,428	-7,254
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,327	3,278	5,706	12,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	0	-	-12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	4,557	3,327	3,278	5,706

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015