MAYBANK

Công Ty

D2D ( HSX )

46 ()

- Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-79,688	199,736	66,581
Lợi nhuận trước thuế:	94,191	70,315	69,585
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-1,862	-2,260	-48,146
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-47,517	-18,605	-23,597
Chi phí lãi vay	-	40	171
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	57,161	59,885	9,216
Tăng, giảm các khoản phải thu	41,259	-21,528	16,350
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18,571	-92,518	75,543
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-131,924	275,383	-3,969
Tăng, giảm chi phí trả trước	10,488	-1,469	-2,894
Tiền lãi vay đã trả	-	-40	-171
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29,038	-13,571	-15,360
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-199,856	-15,275	-32,903
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-29,561	-78,089	-29,181
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	315	624
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-240,000	-3,500	-40,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	15,000	5,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14,000	-	-11,200
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56,043	33,386	24,990
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27,662	17,612	16,865
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-16,036	-30,066	-20,079
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	19,391	23,017
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-11,451	-25,769
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16,036	-38,006	-17,327
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-295,580	154,395	13,598
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	422,376	279,976	266,378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	114,445	126,796	434,371	279,976

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015