MAYBANK

Công Ty

TIE ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần TIE

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-22,265	112,560	-12,126	-11,702
Lợi nhuận trước thuế:	-13,275	11,421	15,481	15,020
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	2,218
Các khoản dự phòng	3,625	12,817	3,134	-2,579
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-15,009	-69,560	-50,594	-42,000
Chi phí lãi vay	-	2,878	6,073	6,945
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-20,900	-36,889	-23,902	-20,397
Tăng, giảm các khoản phải thu	6,094	58,434	-1,059	19,164
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,222	39,601	11,896	23,137
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2,627	1,455	-8,111	-17,606
Tăng, giảm chi phí trả trước	-8	972	981	-999
Tiền lãi vay đã trả	-	-2,878	-6,073	-7,036
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,492	-3,554	-3,599	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-48,057	-7,965
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	57,322	6,762	8,797	10,960
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-150	-4,725	-7,199	-16,048
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35,871	10,262	45,683	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-609
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-18,740	-10,500	-46,011	-14,640
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36,000	8,840	12,250	91
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,341	2,885	4,075	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-6,719	-111,409	11,892	222
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	30,105	223,416	239,440
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-141,515	-188,219	-228,260
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,719	-	-23,305	-10,958
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	28,339	7,913	8,563	-520
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	112,890	104,977	96,414	96,932
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	141,229	112,890	104,977	96,414

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015