MAYBANK

Công Ty

L43 ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-45,426	-4,929	-14,926	16,153
Lợi nhuận trước thuế:	-	-	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-15,786	-15,291	-15,196	-16,738
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-211	-	-120	-132
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-23,872	-3,255	-17,538	-27,013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,197	5,568	-565	-895
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-813	-697	-945	-927
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,920	1,230	345	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,000	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89	35	35	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	54,294	-5,430	2,768	2,241
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	284,426	140,775	180,512	191,531
Tiền chi trả nợ gốc vay	-226,720	-141,917	-174,781	-187,555
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-1,736
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	13,064	-4,791	-12,723	17,500
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,410	7,200	19,923	2,423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,474	2,410	7,200	19,923

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015