MAYBANK

Công Ty

SD3 ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-19,026	-261,600	-137,072
Lợi nhuận trước thuế:	12,122	14,162	-
Khấu hao tài sản cố định	39,613	11,676	-
Các khoản dự phòng	-599	3,282	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-235	392	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-14	-138	-
Chi phí lãi vay	74,994	29,021	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	125,881	58,394	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3,516	-63,931	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11,576	-7,252	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-84,448	-228,379	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,905	4,155	-
Tiền lãi vay đã trả	-38,866	-21,984	-21,844
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,805	-2,433	-808
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-39,434
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-54,640	-62,360	-93,339
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63,994	-67,693	-94,279
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	533
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	9,000	5,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	355	334	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	74,453	275,119	270,273
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	507,458	604,316	438,002
Tiền chi trả nợ gốc vay	-432,855	-321,387	-167,728
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-151	-7,810	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	787	-48,841	39,862
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,258	61,098	21,236
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	129	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	13,174	12,258	61,098

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015