MAYBANK

Công Ty

L18 ( HNX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	43,335	-52,837	119,097	18,364
Lợi nhuận trước thuế:	17,272	33,143	24,451	24,442
Khấu hao tài sản cố định	27,141	-	-	20,932
Các khoản dự phòng	11,226	10,332	21,741	9,233
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-1	-3	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,716	-5,047	-18,760	-11,665
Chi phí lãi vay	27,199	30,133	23,196	29,350
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80,122	94,395	72,424	72,292
Tăng, giảm các khoản phải thu	-35,476	-157,557	142,022	-135,797
Tăng, giảm hàng tồn kho	-131,516	56,104	-24,592	-14,380
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	162,013	-12,048	-30,612	132,099
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,011	8,636	-11,925	-568
Tiền lãi vay đã trả	-26,906	-28,949	-23,196	-29,350
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,259	-8,892	-4,530	-4,597
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-72,497	-1,335
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-73,607	-17,693	-55,081	-24,036
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58,007	-33,890	-82,746	-31,516
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	385	591	3,134	6,548
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-159,224	-330,164	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	173,784	343,630	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6,000	-4,000	-6,240	-10,400
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,047	17,305	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,331	-	3,919	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	26,803	50,109	-37,176	24,297
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24,050	12,025	5,512	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-1	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	777,535	726,103	792,366	829,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-765,719	-676,371	-819,104	-790,413
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,637	-11,648	-15,950	-14,289
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-3,469	-20,421	26,841	18,625
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	83,548	103,968	77,125	58,499
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	1	3	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	80,079	83,548	103,968	77,125

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015