MAYBANK

Công Ty

VHG ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	89,253	335,273	-234,799	-127,267
Lợi nhuận trước thuế:	-1,102,538	-25,553	84,791	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	242,269	11,314	-62	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	0	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	789,239	-22,985	-74,068	-
Chi phí lãi vay	784	16,155	6,600	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-49,699	-	18,459	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	69,775	307,563	-264,669	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	11,720	177,259	-18,986	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	45,953	-139,748	54,081	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,805	48	851	-
Tiền lãi vay đã trả	-	-16,095	-6,600	-6,489
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-10,254	-7,664	-10,660
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	9,441
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-92,562	-718,595	-160,785	-204,201
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-1,533	-20,278	-46,856
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	46	4,098	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-187,644	-227,610	-121,809
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	378,669	43,410	110,859
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-92,613	-1,266,204	-69,500	-209,704
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	332,192	102,282	56,100
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6	21,827	10,910	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2,141	-5,287	715,529	372,274
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	753,822	376,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-810	-	-32,583	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	19,050	605,954	206,522	81,681
Tiền chi trả nợ gốc vay	-16,098	-611,242	-211,232	-78,295
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-1,000	-7,112
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,167	-388,610	319,945	40,806
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,645	390,255	70,311	29,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	478	1,645	390,255	70,311

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015