|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-250,264
|
274,801
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
-
|
-
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-
|
-
|
Chi phí lãi vay
|
-
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-
|
-
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-
|
-
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-18,939
|
-13,193
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,044
|
-3,848
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-31,132
|
-29,528
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
232,656
|
-358,030
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-45,903
|
-18,689
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
747
|
699
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-70,200
|
-270,606
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
330,000
|
59,606
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-10,125
|
-130,000
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
15,000
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
13,137
|
961
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
37,906
|
122,290
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
355,257
|
478,006
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-311,352
|
-349,716
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-6,000
|
-6,000
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
20,298
|
39,062
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
51,517
|
12,455
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
71,815
|
51,517
|