MAYBANK

Công Ty

TV1 ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	168,927	139,003	16,948	-4,629
Lợi nhuận trước thuế:	4,865	46,538	42,243	58,425
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	45,325
Các khoản dự phòng	33,482	-1,861	166	-496
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-47	-48	1,804	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-21	-55	-137	-295
Chi phí lãi vay	94,826	113,200	106,619	109,746
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	187,516	212,378	203,162	212,704
Tăng, giảm các khoản phải thu	93,764	-681	20,001	11,520
Tăng, giảm hàng tồn kho	41,067	-48,398	-71,149	-71,373
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-59,809	85,913	-19,234	-22,737
Tăng, giảm chi phí trả trước	-254	5,920	2,042	1,637
Tiền lãi vay đã trả	-86,816	-105,841	-106,512	-106,430
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,771	-9,854	-13,859	-17,532
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-12,417
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-65,188	-5,116	-39,748	-60,412
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-65,386	-5,572	-39,885	-66,356
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	133	358	11	93
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66	99	125	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-100,811	-127,347	5,088	45,299
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	303,344	383,054	511,260	516,264
Tiền chi trả nợ gốc vay	-402,563	-498,534	-490,056	-469,465
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,592	-11,867	-16,115	-1,501
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,929	6,539	-17,711	-19,743
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	36,035	29,503	47,117	66,785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38	-8	97	74
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	39,001	36,035	29,503	47,117

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015