MAYBANK

Công Ty

RDP ( HSX )

7 ()

- CTCP Rạng Đông Holding

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-41,422	51,561	91,399	13,830
Lợi nhuận trước thuế:	-36,899	67,684	77,445	29,568
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	29,194
Các khoản dự phòng	-931	-341	264	1,588
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-333	-235	-22,111	1,182
Chi phí lãi vay	34,316	27,045	24,989	23,090
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	47,339	136,161	117,186	84,622
Tăng, giảm các khoản phải thu	-278,380	-43,247	53,427	-66,647
Tăng, giảm hàng tồn kho	13,656	-43,546	8,100	9,158
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	229,704	45,823	-48,742	16,557
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,596	-2,123	-1,515	3,148
Tiền lãi vay đã trả	-34,642	-27,128	-25,012	-22,870
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,960	-13,529	-10,992	-9,029
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,108
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-242,165	-227,497	-87,829	-124,770
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-243,436	-263,061	-101,446	-125,189
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,220	35,490	13,569	273
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51	74	47	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	239,589	212,670	3,814	115,492
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	37,500	70,692	-	27,657
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,250,778	1,016,857	978,785	949,594
Tiền chi trả nợ gốc vay	-998,367	-869,978	-974,970	-850,314
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45,573	-249	-	-11,445
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-43,998	36,734	7,384	4,551
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,609	17,875	10,491	5,940
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,612	54,609	17,875	10,491

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015