MAYBANK

Công Ty

DZM ( HNX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	32,861	-45,578	-7,509
Lợi nhuận trước thuế:	-23,898	16,532	-1,646
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,734	4,856	-3,361
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	11	447
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-99	162	-12
Chi phí lãi vay	7,732	7,420	3,988
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-6,860	36,056	5,798
Tăng, giảm các khoản phải thu	47,562	-57,331	14,361
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11,067	-25,660	-21,746
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12,426	8,032	-770
Tăng, giảm chi phí trả trước	995	1,121	448
Tiền lãi vay đã trả	-7,732	-7,420	-3,988
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,464	-377	-1,609
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	5,085	-1,878	-5,040
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-2,062	-4,885
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17	206	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	99	23	12
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-36,259	48,221	2,382
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	155,156	256,947	87,488
Tiền chi trả nợ gốc vay	-191,414	-208,726	-85,107
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,687	765	-10,168
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,414	660	10,828
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-11	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	264	3,101	1,414	660

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015