MAYBANK

Công Ty

L61 ( HNX )

12 ()

- Công ty Cổ phần Lắp máy 69-1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	37,425	-23,892	-66,055	77,459
Lợi nhuận trước thuế:	11,425	14,007	24,374	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-2,841	7,388	703	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-31	-97	-298	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,061	-890	-1,185	-
Chi phí lãi vay	32,772	32,712	28,841	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	62,567	73,937	71,039	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-11,557	42,373	-100,696	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3,635	-9,977	-91,814	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22,658	-96,297	95,734	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,939	765	-7,822	-
Tiền lãi vay đã trả	-32,800	-32,691	-28,004	-32,445
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,551	-3,166	-5,350	-5,121
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-53,118
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-179	-18,252	-29,602	-5,791
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,254	-27,149	-43,754	-8,315
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	911	173	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	8,000	11,700	2,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	164	725	2,452	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-50,149	25,214	62,154	-31,901
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	611,312	799,966	697,880	716,886
Tiền chi trả nợ gốc vay	-650,832	-765,817	-618,929	-743,095
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,701	-83	-5,612	-5,692
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,903	-16,929	-33,502	39,767
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,979	47,787	81,282	41,487
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12	121	8	28
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	18,088	30,979	47,787	81,282

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015