MAYBANK

Công Ty

DPM ( HSX )

12 ()

- Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	80,976	1,835,644	1,639,584
Lợi nhuận trước thuế:	852,864	1,393,075	1,880,273
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	161,178	216,839	304,766
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	534	-25	33
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-173,126	-228,142	-72,102
Chi phí lãi vay	186	4,474	2,569
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,033,054	1,628,484	2,380,066
Tăng, giảm các khoản phải thu	-124,204	451,317	-57,555
Tăng, giảm hàng tồn kho	-365,186	393,813	90,739
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-217,852	-27,710	-232,982
Tăng, giảm chi phí trả trước	26,658	-32,768	19,650
Tiền lãi vay đã trả	-186	-4,474	-2,569
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-150,238	-318,332	-279,826
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,048,126	-1,002,350	-641,917
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,392,103	-1,288,584	-960,352
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24,315	-	71,036
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,310,000	-150,000	-10,950
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	470,000	175,000	7,119
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	30,222	2,239
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	159,662	231,012	248,992
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	230,471	-2,424,810	-385,875
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	114,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	759,439	5,780	360,869
Tiền chi trả nợ gốc vay	-130,600	-232,730	-176,851
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-398,368	-2,311,860	-569,894
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,736,679	-1,591,516	611,792
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,098,557	5,690,048	5,078,300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10	25	-44
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,716,919	2,361,888	4,098,557	5,690,048

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015