MAYBANK

Công Ty

PGS ( HNX )

15 ()

- Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	108,964	106,922	10,866	515,102
Lợi nhuận trước thuế:	138,218	422,573	143,376	246,606
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,694	-1,651	-369	-1,393
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-98	-97	123	173
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,488	-348,061	-77,274	-17,259
Chi phí lãi vay	16,634	20,608	21,106	32,704
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	258,066	239,019	258,433	543,281
Tăng, giảm các khoản phải thu	-93,955	288,792	162,187	-129,420
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35,107	449	38,588	23,558
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	59,672	-297,759	-357,116	250,780
Tăng, giảm chi phí trả trước	-19,487	2,611	-19,130	-8,413
Tiền lãi vay đã trả	-16,601	-19,839	-22,700	-35,834
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23,792	-81,030	-30,477	-84,141
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-132,520	418,128	-56,857	-295,189
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-141,008	-109,001	-111,771	-263,919
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	1,786	2,873
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-7,450	-	-80,989
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	480,019	-	28,100
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,488	54,560	53,127	18,746
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-115,365	-194,856	-130,433	-193,901
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-12	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,000,000	1,119,440	995,531	857,444
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,007,339	-1,113,754	-974,318	-952,489
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-88,375	-153,395	-112,999	-98,856
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-138,921	330,194	-176,424	26,012
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	407,677	77,484	253,901	593,788
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-1	7	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	268,756	407,677	77,484	619,800

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015