TCK (
UPCOM)
- Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP
| 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 64,675 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 36,183 |
| Khấu hao tài sản cố định | - |
| Các khoản dự phòng | -8,074 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -485 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -23,438 |
| Chi phí lãi vay | 13,886 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 37,126 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 212,834 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 382,748 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -533,922 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 5,394 |
| Tiền lãi vay đã trả | -13,886 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -40,958 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 28,477 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -4,805 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2,308 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -3,675 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 12,792 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 21,857 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -115,089 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 246,104 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -361,193 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -21,936 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 54,804 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 48 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 32,916 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015