CDR (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Xây dựng Cao Su Đồng Nai
| 2016 | ||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 12,443 | |
| Lợi nhuận trước thuế: | 2,220 | |
| Khấu hao tài sản cố định | 666 | |
| Các khoản dự phòng | -44 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -3 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -910 | |
| Chi phí lãi vay | 1,147 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 3,076 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -3,500 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -1,129 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 15,918 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 99 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -1,156 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -440 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 1,454 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -449 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1,607 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -0 | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 295 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -15,270 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 73,448 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -87,119 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -1,600 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -1,373 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 4,046 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -217 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 12,235 | 2,455 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015