MAYBANK

Công Ty

TS4 ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-67,643	47,849	-81,792	-60,601
Lợi nhuận trước thuế:	5,119	-6,644	8,311	21,020
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	19,277
Các khoản dự phòng	-	49	190	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	387	1,931	8,780	372
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,613	-7,358	-4,621	-51
Chi phí lãi vay	57,184	58,269	37,051	34,424
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65,740	59,181	58,970	75,043
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37,849	10,654	-65,571	-44,776
Tăng, giảm hàng tồn kho	-26,280	32,686	-36,464	-60,548
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-14,992	4,809	11,622	3,983
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,927	-1,448	-14,265	5,620
Tiền lãi vay đã trả	-56,910	-57,555	-36,402	-33,826
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-	-1,371
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,725
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	47,652	-54,358	-101,563	-9,081
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-413	-26,375	-6,338	-9,414
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	3,300	-	377
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4,630	-153,836	-104,300	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	45,868	115,585	7,800	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-50
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6,826	6,968	1,275	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	19,725	137	192,186	70,155
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,738,315	1,699,292	1,968,585	1,322,434
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,718,590	-1,686,933	-1,766,970	-1,238,777
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-12,221	-9,430	-13,502
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-267	-6,372	8,831	474
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	991	8,587	479	461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-1,225	-723	-456
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	724	991	8,587	479

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015