MAYBANK

Công Ty

CEG ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-11,423
Lợi nhuận trước thuế:	16,870
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	5,420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	143
Chi phí lãi vay	4,138
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29,730
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20,042
Tăng, giảm hàng tồn kho	-22,673
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8,193
Tăng, giảm chi phí trả trước	603
Tiền lãi vay đã trả	-4,105
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,393
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-109
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,877
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4,300
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6,323
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-130
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,576
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	298
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	11,568
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	99,680
Tiền chi trả nợ gốc vay	-85,088
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,900
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	36
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,388
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,425

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015