MAYBANK

Công Ty

STK ( HSX )

15 ()

- Công ty CP Sợi Thế kỷ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	305,741	202,204	-94,879	171,561
Lợi nhuận trước thuế:	105,000	30,668	86,647	136,164
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	832	-427	1,463	538
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-948	10,087	30,791	3,101
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,198	-1,107	-681	-879
Chi phí lãi vay	27,469	16,376	5,123	7,584
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	274,960	178,689	208,194	227,557
Tăng, giảm các khoản phải thu	14,023	1,520	24,501	32,729
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,209	-45,823	-174,126	26,266
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	56,677	93,614	-113,868	-73,607
Tăng, giảm chi phí trả trước	-9,914	-335	-1,604	-2,927
Tiền lãi vay đã trả	-27,332	-22,549	-15,949	-7,560
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,601	-1,217	-21,693	-34,977
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-27,127	-295,737	-539,024	-111,815
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,302	-296,845	-499,759	-112,694
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	455	45	116
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-26,981	-	-39,992	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,156	653	681	763
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-248,634	173,429	492,400	12,615
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	7,339	70,027
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	954,341	973,723	824,953	137,704
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,187,063	-777,200	-276,463	-195,116
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15,912	-23,093	-63,429	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	29,980	79,895	-141,503	72,362
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	86,637	6,583	148,164	75,562
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	159	-77	239
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	116,616	86,637	6,583	148,164

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015