MAYBANK

Công Ty

EAD ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,747	-11,895
Lợi nhuận trước thuế:	4,692	1,518
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-54	-299
Chi phí lãi vay	6,958	6,804
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16,871	13,139
Tăng, giảm các khoản phải thu	1,221	-3,076
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,318	-8,833
Tăng, giảm chi phí trả trước	-48	416
Tiền lãi vay đã trả	-6,947	-13,542
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-836	-549
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-891	-875
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	300
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54	26
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,649	10,522
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	548
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,036	77,342
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,685	-67,367
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	5,261	-1,922
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,064	3,986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,325	2,064

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015