MAYBANK

Công Ty

TA9 ( HNX )

8 ()

- Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-300,212	156,040	82,758	90,400
Lợi nhuận trước thuế:	45,749	52,113	42,865	30,453
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	21,940
Các khoản dự phòng	4,787	959	1,531	-297
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,758	-2,739	-1,778	-733
Chi phí lãi vay	15,752	7,171	-9,804	9,327
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109,475	101,244	68,260	60,689
Tăng, giảm các khoản phải thu	-200,345	-64,071	-299,339	-118,845
Tăng, giảm hàng tồn kho	80,864	-126,334	-32,016	-7,121
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-249,351	268,441	363,505	188,335
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,040	-1,043	-396	-7,062
Tiền lãi vay đã trả	-15,752	-7,171	-9,804	-9,327
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,717	-9,717	-6,969	-7,150
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	41,701	-128,295	-84,011	-32,088
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45,695	-33,934	-85,839	-34,433
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	772	-	2,094	1,599
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-231,066	-432,700	-30,903	-208,400
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	315,153	335,600	30,000	208,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,538	2,739	636	746
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	106,246	95,653	35,454	-14,502
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	858,879	856,486	668,298	407,001
Tiền chi trả nợ gốc vay	-739,298	-760,833	-632,844	-414,388
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13,335	-	-	-7,115
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-152,264	123,398	34,201	43,810
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	245,041	121,643	87,442	43,632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	92,777	245,041	121,643	87,442

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015