(BCC) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN       Đơn vị tính: Triệu đồng
  2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 234,709 791,359 716,538
Lợi nhuận trước thuế: 370 314,124 348,757
Khấu hao tài sản cố định - - -
Các khoản dự phòng 657 121 18,346
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3,516 -5,394 -40,492
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -5,146 -886 -2,808
Chi phí lãi vay 84,216 114,005 146,621
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 352,252 696,850 756,863
Tăng, giảm các khoản phải thu 45,340 209,181 80,239
Tăng, giảm hàng tồn kho 11,837 -20,253 -140,396
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -16,146 106,631 193,790
Tăng, giảm chi phí trả trước -96 5,590 26,450
Tiền lãi vay đã trả -74,306 -110,811 -149,755
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -63,916 -78,220 -37,972
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - -
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -423,003 -59,822 -6,887
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -429,817 -61,681 -16,862
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,558 1,336 2,284
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - 6,832
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 256 524 859
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 138,478 -727,309 -903,878
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - -
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,952,778 2,534,579 2,398,037
Tiền chi trả nợ gốc vay -2,704,423 -3,261,885 -3,294,534
Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -109,877 -3 -7,381
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ -49,817 4,229 -194,226
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 162,263 158,034 352,260
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 112,446 162,263 158,034