Công Ty
TTZ ( HNX )
2 ()
  -  CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015 2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -9,713 9,099 3,803 -11,988
     Lợi nhuận trước thuế: 868 5,509 2,824 1,002
    Khấu hao tài sản cố định 3,402 2,367 1,470 1,323
    Các khoản dự phòng 111 630 799 -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -309 -100 73 -1
    Chi phí lãi vay 457 - - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,797 8,405 5,167 2,324
    Tăng, giảm các khoản phải thu -7,168 -20,779 4,173 -12,698
    Tăng, giảm hàng tồn kho 3,394 -3,571 -5,189 -3,426
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10,865 24,204 863 1,678
    Tăng, giảm chi phí trả trước 20 840 -1,211 134
    Tiền lãi vay đã trả -457 - - -
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -435 - - -
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -1,462 -13,124 -4,733 -4,390
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,774 -15,786 -3,036 -4,391
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,845 2,662 100 -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -1,800 -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 154 - - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,313 - 3 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -629 15,370 - 17,500
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,000 17,500 - 17,500
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -1,000 - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6,830 - - -
     Tiền chi trả nợ gốc vay -7,459 -2,130 - -
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - - - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ -11,804 11,345 -931 1,122
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 12,690 1,345 2,276 1,154
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 886 12,690 1,345 2,276
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015