MAYBANK

Công Ty

ITQ ( HNX )

2 ()

- CTCP Tập đoàn Thiên Quang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	35,111	19,989	-39,084	-38,219
Lợi nhuận trước thuế:	-	-	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-7,562	-8,436	-8,251	-6,121
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-430	-3,016	-7,266	-973
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-9,999	-6,587	-21,714	-123,153
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-23,053	3,221	-43,955	-22,964
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33,357	-4,137	-42,683	-2,504
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	905	-	-	540
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-17,000	-15,500	-21,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,000	22,500	13,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,399	1,858	1,228	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-9,686	-38,538	104,377	61,613
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	83,373	50,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	339,040	316,114	458,517	420,249
Tiền chi trả nợ gốc vay	-348,726	-342,730	-422,006	-408,636
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-11,922	-15,506	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,372	-15,329	21,338	431
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,673	24,002	2,667	2,236
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-0	-3	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,042	8,673	24,002	2,667

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015