MAYBANK

Công Ty

MDG ( HSX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Miền Đông

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	29,394	32,976	33,153	-7,032
Lợi nhuận trước thuế:	32,579	9,916	5,812	-51,307
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	3,523
Các khoản dự phòng	532	160	766	8,481
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	734	-2,342	-7,052	-9,288
Chi phí lãi vay	2,201	6,308	9,218	17,298
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39,629	18,506	12,475	-31,293
Tăng, giảm các khoản phải thu	13,909	27,541	-8,365	34,489
Tăng, giảm hàng tồn kho	30,036	-12,985	-4,316	-3,943
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-35,055	-4,372	38,330	10,144
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,461	13,963	4,340	1,037
Tiền lãi vay đã trả	-2,201	-6,308	-9,311	-17,491
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,375	-2,585	-	-331
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	356
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	15,159	1,746	31,047	54,152
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,000	-4,341	-17,144	-5,385
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	94	1,393	46,736	3,587
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-46,980	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15,000	48,762	354	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,250	1,200	-	54,613
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	815	1,712	1,101	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-54,145	-18,512	-50,530	-46,437
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	65,961	204,520	140,988	196,030
Tiền chi trả nợ gốc vay	-115,540	-223,219	-193,988	-240,111
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,296	-3,124	-	-2,356
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-9,592	16,210	13,670	683
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	35,522	19,312	5,642	22,095
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	25,930	35,522	19,312	22,778

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015