MAYBANK

Công Ty

PTT ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,304	10,913	33,502
Lợi nhuận trước thuế:	4,755	4,119	1,401
Khấu hao tài sản cố định	16,832	19,085	18,435
Các khoản dự phòng	-112	222	3,108
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-434	-68	-3,014
Chi phí lãi vay	1,328	774	1,519
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22,370	24,132	21,449
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43,467	39,287	-996
Tăng, giảm hàng tồn kho	-465	157	-754
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	34,226	-49,498	11,890
Tăng, giảm chi phí trả trước	-967	881	2,041
Tiền lãi vay đã trả	-1,328	-774	-1,538
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,121	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	1,409
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-106,642	-5,552	2,257
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-115,034	-25,265	-8,523
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11,972	18,116	2,103
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,000	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	6,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,420	1,597	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	69,621	-18,471	-18,010
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	79,129	24,200	70,096
Tiền chi trả nợ gốc vay	-9,507	-42,671	-88,106
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-27,716	-13,109	17,749
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	35,670	48,780	31,031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,954	35,670	48,780

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015