Công Ty
PTG ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015 2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 54,086 34,584 45,334 28,538
     Lợi nhuận trước thuế: 31,838 24,510 30,944 23,634
    Khấu hao tài sản cố định - - 10,186 10,660
    Các khoản dự phòng - - - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3 - 121 50
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -3,572 -2,616 -1,324 -879
    Chi phí lãi vay - 23 274 529
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,055 31,711 40,201 33,994
    Tăng, giảm các khoản phải thu 5,540 -3,851 -12,393 -7,429
    Tăng, giảm hàng tồn kho -1,055 -47 266 -439
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 15,774 10,518 20,440 4,733
    Tăng, giảm chi phí trả trước -74 241 485 1,149
    Tiền lãi vay đã trả - -23 -274 -529
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,412 -1,589 -2,430 -2,106
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - - -834
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -23,153 -7,707 -2,366 -4,454
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,725 -10,324 -3,772 -6,584
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 65 - - -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - - 1,250
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - - -
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,507 2,616 1,406 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -9,209 -11,619 -15,239 -15,999
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - - 2,600 -
     Tiền chi trả nợ gốc vay - -2,410 -8,631 -5,256
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9,209 -9,209 -9,209 -10,744
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 21,724 15,258 27,728 8,085
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 79,261 64,004 36,276 28,241
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 - -0 -50
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 100,986 79,261 64,004 36,276
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015