MAYBANK

Công Ty

UDC ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	13,731	309,000	32,140	-8,971
Lợi nhuận trước thuế:	10,456	7,265	10,007	7,156
Khấu hao tài sản cố định	9,773	-	-	-
Các khoản dự phòng	9,149	2,485	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-14,549	-5,103	-483	-11,382
Chi phí lãi vay	19,858	23,259	26,165	19,674
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	43,087	51,626	56,541	32,640
Tăng, giảm các khoản phải thu	-84,444	141,280	-31,385	19,281
Tăng, giảm hàng tồn kho	7,207	607,185	-73,132	-19,799
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	68,801	-460,040	112,727	-29,197
Tăng, giảm chi phí trả trước	111	-2,659	-1,673	-2,534
Tiền lãi vay đã trả	-19,925	-24,068	-27,174	-7,673
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-179	-2,118	-2,038	-1,006
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-13,983	-16,238	-43,625	26,098
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28,613	-22,197	-68,548	-60,735
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14,471	5,536	91	6,673
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-300	-900	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	500	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	23,815	68,268
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	459	822	1,018	11,892
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-11,754	-273,463	1,687	5,636
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	196,572	224,389	216,664	165,280
Tiền chi trả nợ gốc vay	-208,327	-497,852	-211,779	-159,645
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-3,197	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,007	19,299	-9,797	22,762
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	42,727	23,428	33,225	10,463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	30,720	42,727	23,428	33,225

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015