Công Ty
DC2 ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -15,323 4,842 -12,422
     Lợi nhuận trước thuế: 3,084 - -
    Khấu hao tài sản cố định - - -
    Các khoản dự phòng 68 - -
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -17 - -
    Chi phí lãi vay 2,378 - -
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,802 - -
    Tăng, giảm các khoản phải thu -12,382 - -
    Tăng, giảm hàng tồn kho -7,948 - -
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,502 - -
    Tăng, giảm chi phí trả trước 2,687 - -
    Tiền lãi vay đã trả -2,495 -2,486 -1,118
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - - -
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - -11,068 -3,403
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ -54 -4,683 334
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -71 -4,698 -75
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - - -
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác - - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - 401
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17 15 9
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 16,236 -1,112 13,116
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 61,026 43,292 24,061
     Tiền chi trả nợ gốc vay -42,781 -44,404 -10,944
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2,009 - -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 859 -953 1,028
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 800 1,753 725
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 1,659 800 1,753
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015