DXV (
HSX
)
3
()
- Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 22,265 | -15,905 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 7,020 | 6,157 |
| Khấu hao tài sản cố định | 3,755 | 3,917 |
| Các khoản dự phòng | 1,096 | 1,645 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,327 | -1,473 |
| Chi phí lãi vay | - | 91 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 10,544 | 10,337 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -11,619 | 22,049 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10,956 | -10,796 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 15,865 | -35,036 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -1,319 | 259 |
| Tiền lãi vay đã trả | - | -91 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -2,162 | -2,008 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 569 | 21,554 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -758 | - |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 20,000 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,327 | 1,554 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -112 | - |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | - | 30,000 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -112 | - |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 22,722 | 5,649 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 29,809 | 24,160 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 52,531 | 29,809 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015