CII (
HSX
)
19
()
- Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -608,312 | -430,065 | -260,079 | |
| Lợi nhuận trước thuế: | 1,677,116 | 1,185,141 | 936,840 | |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | |
| Các khoản dự phòng | 28,616 | -104,517 | 17,814 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - | -9,021 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,988,852 | -1,292,648 | -1,046,864 | |
| Chi phí lãi vay | 526,185 | 435,086 | 448,932 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 732,306 | 575,318 | 676,383 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 14,054 | -1,740,934 | -121,881 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -877,870 | 147,522 | -232,119 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 218,449 | 1,258,208 | -124,579 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -24,678 | -35,251 | 21,834 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -583,272 | -442,748 | -342,835 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -87,302 | -192,180 | -136,882 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -998,791 | -1,681,582 | -3,041,337 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1,221,648 | -2,667,196 | -2,079,214 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | 125,709 | 220,639 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -1,469,970 | -129,102 | -1,398,196 | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 748,809 | 566,872 | 635,485 | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -315,351 | -470,082 | -1,756,746 | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 1,107,311 | 668,343 | 949,620 | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 152,058 | 223,874 | 387,075 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 2,172,640 | 1,098,444 | 3,491,785 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 112,867 | 123,450 | 381,915 | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | -607,566 | -196,732 | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 6,360,178 | 4,925,472 | 7,445,939 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -3,953,025 | -3,002,863 | -3,488,475 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -347,381 | -327,022 | -650,861 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 565,536 | -1,013,204 | 190,369 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 744,285 | 1,757,489 | 1,567,118 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - | 1 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 489,533 | 1,309,821 | 744,285 | 1,757,489 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015