MAYBANK

Công Ty

VHL ( HNX )

19 ()

- Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	140,496	146,404	48,490	205,691
Lợi nhuận trước thuế:	187,782	136,547	129,109	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,040	-2,798	978	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-4	-17	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-15,255	-1,345	-1,830	-
Chi phí lãi vay	29,273	23,714	19,807	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	281,375	235,762	214,935	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	37,786	-18,479	-23,694	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11,112	-52,818	-103,126	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-94,415	34,354	24,405	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,456	1,686	-22,429	-
Tiền lãi vay đã trả	-31,955	-17,803	-11,671	-19,179
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38,093	-29,964	-21,441	-27,824
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-91,457
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-115,788	-134,861	-159,472	-55,036
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-78,370	-120,027	-163,039	-31,033
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	92	143	588	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-10,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	12,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-40,000	-16,173	-	-24,559
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,491	1,196	979	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-62,668	11,018	30,539	-39,021
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	90,582	-	-	70,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	750,191	493,844	705,656	680,194
Tiền chi trả nợ gốc vay	-752,075	-450,828	-643,264	-775,475
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-148,966	-31,998	-31,853	-13,741
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-37,960	22,561	-80,443	111,634
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	59,394	36,784	117,211	5,571
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3	48	17	6
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	21,436	59,394	36,784	117,211

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015