Công Ty
VC7 ( HNX )
6 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
Mã CK       
Từ năm  
  2017 2016 2015 2014
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH -59,181 -43,322 162,227 243,920
     Lợi nhuận trước thuế: 21,785 31,655 23,799 8,655
    Khấu hao tài sản cố định 2,894 4,267 4,391 4,687
    Các khoản dự phòng -10,473 27,426 - -1,512
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - - - -
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định -17,957 -15,373 -10,776 1,080
    Chi phí lãi vay 474 2,943 2,560 1,857
     Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,330 51,083 19,974 14,767
    Tăng, giảm các khoản phải thu 17,931 4,170 57,306 40,102
    Tăng, giảm hàng tồn kho 131,476 28,405 10,931 162,440
    Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -198,037 -102,449 82,167 34,169
    Tăng, giảm chi phí trả trước 9,593 581 -556 161
    Tiền lãi vay đã trả -474 -2,943 -2,560 -3,090
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,998 -20,674 -3,763 -3,556
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - - - -
    Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh - - - -1,073
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 248,541 -205,379 -4,235 332
     Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,240 -2,717 -14,267 -900
     Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 900 2,323 91 14
     Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -180,500 -217,000 - -
     Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 397,500 - - -
     Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -0 - - -
     Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 20,105 804 - 433
     Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11,776 11,212 9,941 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH -41,150 4,389 -10,705 -115,513
     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - 10,426 - -
     Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - -3 - -
     Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được - 1,700 5,970 56,956
     Tiền chi trả nợ gốc vay -30,182 -2,500 -12,937 -172,469
     Tiền chi trả nợ thuê tài chính - - - -
     Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,968 -5,234 -3,738 -
  LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 148,210 -244,312 147,286 128,740
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 37,106 281,418 134,132 5,392
     Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - - - -
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 185,316 37,106 281,418 134,132
Đơn vị tính: Triệu đồng
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015